営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ2,048百万円減少し、2,346百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、420百万円の支出(前年同期比281.6%増)となりました。これは主に税引前中間純利益319百万円、減価償却費268百万円等の増加要因と、売上債権の増加額140百万円、棚卸資産の増加額104百万円、未収消費税等の増加額335百万円、法人税等の支払額151百万円等の減少要因によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,005百万円の支出(前年同期は525百万円の収入)となりました。これは主に有価証券の償還による収入500百万円等の増加要因と、有形固定資産の取得による支出1,593百万円等の減少要因によるものであります。

2024/10/31 11:31