営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ105百万円減少し、1,828百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、522百万円の収入(前年同四半期比13.7%減)となりました。これは主に税引前四半期純利益423百万円、減価償却費294百万円等の増加要因と、法人税等の支払額210百万円等の減少要因によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、79百万円の支出(前年同四半期比89.6%減)となりました。これは主に有価証券の償還による収入1,000百万円、有形固定資産の取得による支出478百万円、投資有価証券の取得による支出600百万円等によるものであります。

2020/10/30 11:39