営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ1,224百万円減少し、1,653百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、337百万円の収入(前年同四半期比44.2%減)となりました。これは主に税引前四半期純利益230百万円、減価償却費304百万円等の増加要因と、法人税等の支払額131百万円等の減少要因によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,010百万円の支出(前年同四半期比39.2%増)となりました。これは主に有価証券の償還による収入800百万円、定期預金の純増による支出1,200百万円、有形固定資産の取得による支出415百万円、無形固定資産の取得による支出195百万円等によるものであります。

2017/10/31 9:12