営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ89百万円減少し、2,961百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、654百万円の収入(前年同期は420百万円の支出)となりました。これは主に税引前中間純利益401百万円、減価償却費410百万円等の増加要因と、売上債権の増加額243百万円等の減少要因によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、118百万円の支出(前年同期比88.2%減)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出117百万円等の減少要因によるものであります。

2025/10/31 13:01