養命酒製造（2540）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年10月31日 13:01
- 【資料】
- 半期報告書-第108期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 319,229 | 401,630 |
| 減価償却費 | 268,508 | 410,775 |
| 減損損失 | － | 66,521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,999 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,393 | 18,078 |
| 受取利息及び受取配当金 | -254,625 | -348,032 |
| 支払利息 | 14,004 | 17,703 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -89 |
| 収用補償金 | -736 | － |
| 固定資産除却損 | 63,870 | 1,820 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64,925 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,819 | -243,556 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -104,730 | -74,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,872 | 6,602 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,277 | -10,614 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -335,578 | 596,310 |
| その他 | -322,188 | -421,697 |
| 小計 | -502,003 | 421,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 255,026 | 343,571 |
| 利息の支払額 | -24,085 | -27,446 |
| 収用補償金の受取額 | 2,058 | － |
| 法人税等の支払額 | -151,387 | -82,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -420,391 | 654,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,593,361 | -117,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,884 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,140 | -6,696 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -95 | -99 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95,644 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 4,500 |
| その他 | － | -636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,005,953 | -118,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -149,591 | -853 |
| 自己株式の売却による収入 | 149,168 | － |
| 配当金の支払額 | -620,852 | -624,248 |
| その他 | -461 | -461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -621,736 | -625,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -135 | 127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,048,216 | -89,519 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,346,659 | 2,961,298 |
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