営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ2,043百万円減少し、1,830百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、531百万円の収入(前年同四半期比57.6%増)となりました。これは主に税引前四半期純利益338百万円、減価償却費288百万円等の増加要因と、法人税等の支払額82百万円等の減少要因によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、2,026百万円の支出(前年同四半期比100.5%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出1,706百万円、投資有価証券の取得による支出300百万円等によるものであります。

2018/10/31 11:02