四半期報告書-第98期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 1,260,144 | 1,292,089 | |||||||||
| 減価償却費 | 232,943 | 242,422 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | ― | 74 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △23,835 | △12,282 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △145,876 | △150,630 | |||||||||
| 支払利息 | 7,757 | 7,767 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △260,428 | △527,513 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,685 | 4,988 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △238,622 | 61,160 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 47,044 | △117,734 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 34,595 | △19,401 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △57,381 | 80,156 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 103,856 | △243,092 | |||||||||
| その他 | △142,446 | △99,716 | |||||||||
| 小計 | 819,438 | 518,288 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 151,839 | 152,047 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,053 | △13,025 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △491,027 | △522,462 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 468,197 | 134,847 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,001,500 | △600,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,501,500 | 301,500 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | ― | △400,000 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 1,800,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △209,714 | △306,113 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 274,996 | 597,196 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,140 | △27,809 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,001,889 | △1,300,605 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 560,250 | 64,168 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,050,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,050,000 | △1,050,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △777 | △124,834 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | ― | 122,452 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △491,226 | △548,440 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △492,003 | △550,822 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 536,444 | △351,806 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,325,581 | 3,626,576 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 2,862,026 | ※1 3,274,769 | |||||||||
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