有価証券報告書-第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | 当事業年度 (自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 81,903 | 78,471 |
| 減価償却費 | 60,497 | 57,457 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,099 | 262 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △40 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,160 | △1,060 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,442 | 4,045 |
| 修繕引当金の増減額(△は減少) | △7,743 | 8,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △566 | △611 |
| 支払利息 | 360 | 192 |
| 有形固定資産廃棄損 | 1,378 | - |
| 有形固定資産除却損 | 3 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △51,715 | 81,857 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 15,374 | △15,354 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △402 | △9,573 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,127 | 6,029 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,022 | △3,311 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △187 | △139 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,056 | △3,617 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △810 | - |
| 小計 | 122,961 | 202,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 566 | 611 |
| 利息の支払額 | △360 | △192 |
| 法人税等の支払額 | △202 | △202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,964 | 202,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,583 | △49,724 |
| 定期預金の預入による支出 | △1 | △20,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 20,001 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △220 | △66 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △1,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,805 | △50,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △37,967 | △32,906 |
| 短期借入金の返済による支出 | △7,477 | △5,061 |
| リース債務の返済による支出 | △1,454 | △3,663 |
| 配当金の支払額 | △2,771 | △2,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △49,669 | △44,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 36,489 | 107,562 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 285,712 | 322,201 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 322,201 | 429,764 |
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