有価証券報告書-第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △101,704 | △78,817 |
| 減価償却費 | 121,249 | 117,527 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 943 | 475 |
| 減損損失 | 12,539 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 116 | 24 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,500 | 3,450 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,082 | 820 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | △359 | △443 |
| 支払利息 | - | 123 |
| 受取保険金 | △2,463 | △18,600 |
| クレーム対応損失 | 298 | - |
| 有形固定資産除却損 | - | 1,085 |
| 固定資産廃棄損 | - | 5,172 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | △274 |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 2,472 | △546 |
| 受取補償金 | - | △14,679 |
| 災害損失 | - | 28,500 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △35,210 | △15,704 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △10,595 | △22,769 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 18,160 | - |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 271 | △2,684 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,437 | 20,678 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △16,945 | △29,344 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,050 | △9,552 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 480 | 3,620 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | 31,500 |
| 小計 | △7,551 | 21,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 359 | 443 |
| 利息の支払額 | - | △123 |
| 保険金の受取額 | 2,463 | 18,600 |
| 補償金の受取額 | - | 14,679 |
| 災害損失の支払額 | - | △28,500 |
| クレーム損失による支出 | △298 | - |
| 法人税等の支払額 | △180 | △183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,206 | 26,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 8,177 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △89,499 | △146,267 |
| 固定資産の除却による支出 | - | △5,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 274 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 7,388 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 699 | 700 |
| 長期前払費用の回収額 | 856 | 683 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | △1,946 |
| その他 | 48 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △80,506 | △143,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 125,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,802 | △27,432 |
| リース債務の返済による支出 | - | △3,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,198 | 19,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 21,485 | △97,977 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 216,176 | 237,661 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 237,661 | ※1 139,684 |
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