有価証券報告書-第62期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △78,817 | △69,065 |
| 減価償却費 | 117,527 | 103,316 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 475 | 110 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 24 | △547 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,450 | △1,640 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 820 | △9,943 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 1,750 | △1,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | △443 | △260 |
| 支払利息 | 123 | 172 |
| 受取保険金 | △18,600 | △9,214 |
| 有形固定資産除却損 | 1,085 | - |
| 固定資産廃棄損 | 5,172 | 1,230 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △274 | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △546 | - |
| 受取補償金 | △14,679 | - |
| 災害損失 | 28,500 | 6,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,704 | △52,074 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △22,769 | 2,167 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,684 | 3,265 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 20,678 | 50,947 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △29,344 | △1,787 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,552 | 22,429 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,620 | 7,165 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 31,500 | △3,866 |
| 小計 | 21,312 | 46,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 443 | 260 |
| 利息の支払額 | △123 | △172 |
| 保険金の受取額 | 18,600 | 9,214 |
| 補償金の受取額 | 14,679 | - |
| 災害損失の支払額 | △28,500 | △6,000 |
| 法人税等の支払額 | △183 | △182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,229 | 49,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,177 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △146,267 | △32,583 |
| 固定資産の除却による支出 | △5,172 | △1,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 274 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 700 | 894 |
| 長期前払費用の回収額 | 683 | 855 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,946 | - |
| 敷金の差入による支出 | - | △338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △143,551 | △32,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △27,432 | △34,929 |
| リース債務の返済による支出 | △3,222 | △3,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,346 | 41,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △97,977 | 58,576 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 237,661 | 139,684 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 139,684 | ※1 198,260 |
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