利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益23,613百万円、減価償却費等があったことにより、24,848百万円(前年同期比3,982百万円の収入減)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に定期預金の預入や生産設備の新設、増設および更新による固定資産の取得があったことにより△30,588百万円(前年同期比5,846百万円の支出増)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に借入れによる収入があった一方で、リース債務の返済や配当金の支払い等により2,609百万円(前年同期比5,142百万円の収入増)となりました。

2016/11/14 10:47