ヤクルト本社（2267）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 14:54
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -608億8600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -195億7600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 288億1600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 24,848 | -30,588 | 2,609 | -5,740 | - | 88,760 | 通期 | 59,998 | -44,986 | -13,749 | 15,012 | - | 95,130 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 26,339 | -14,641 | -8,010 | 11,698 | - | 100,471 | 通期 | 61,989 | -30,285 | -21,969 | 31,704 | - | 105,936 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 22,465 | -13,399 | -8,018 | 9,066 | - | 103,245 | 通期 | 62,125 | -37,012 | -22,980 | 25,113 | -29,505 | 103,171 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 22,365 | 349 | -9,644 | 22,714 | - | 115,126 | 通期 | 62,791 | -16,060 | -25,631 | 46,731 | -20,631 | 124,561 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 23,338 | 4,595 | -9,672 | 27,933 | - | 132,071 | 通期 | 55,820 | -19,623 | -31,254 | 36,197 | -23,638 | 122,766 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 30,378 | -3,517 | -21,671 | 26,861 | - | 135,502 | 通期 | 73,390 | -11,875 | -45,156 | 61,515 | -26,092 | 150,725 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 32,369 | -7,940 | -28,063 | 24,429 | - | 168,278 | 通期 | 86,513 | -19,024 | -44,531 | 67,489 | -32,579 | 190,489 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 21,302 | 1,029 | -11,932 | 22,331 | - | 223,888 | 通期 | 70,702 | -43,906 | -39,541 | 26,796 | -56,232 | 197,648 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 41,188 | -51,710 | -16,942 | -10,522 | - | 181,985 | 通期 | 84,687 | -61,020 | -31,466 | 23,667 | -49,603 | 193,117 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 28,816 | -19,576 | -60,886 | 9,240 | - | 134,869 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 150億1200万
- 2018年3月（連） +111.19%
- 317億400万
- 2019年3月（連） -20.79%
- 251億1300万
- 2020年3月（連） +86.08%
- 467億3100万
- 2021年3月（連） -22.54%
- 361億9700万
- 2022年3月（連） +69.95%
- 615億1500万
- 2023年3月（連） +9.71%
- 674億8900万
- 2024年3月（連） -60.3%
- 267億9600万
- 2025年3月（連） -11.68%
- 236億6700万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -295億500万
- 2020年3月（連）
- -206億3100万
- 2021年3月（連） -14.58%
- -236億3800万
- 2022年3月（連） -10.38%
- -260億9200万
- 2023年3月（連） -24.86%
- -325億7900万
- 2024年3月（連） -72.6%
- -562億3200万
- 2025年3月（連）
- -496億300万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 15.86%
- 2018年3月（連）
- 15.44%
- 2019年3月（連）
- 15.26%
- 2020年3月（連）
- 15.47%
- 2021年3月（連）
- 14.47%
- 2022年3月（連）
- 17.68%
- 2023年3月（連）
- 17.91%
- 2024年3月（連）
- 14.05%
- 2025年3月（連）
- 16.95%
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