ヤクルト本社（2267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 80,343 | 69,943 |
| 減価償却費 | 29,978 | 28,809 |
| 減損損失 | 16 | 852 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 965 | 340 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 104 | 799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,285 | -11,374 |
| 支払利息 | 874 | 1,301 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 526 | -4,057 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -554 | 110 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,090 | -8,979 |
| その他の損益（△は益） | 1,320 | 2,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,765 | 1,503 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,228 | -323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,271 | -1,711 |
| その他の資産・負債の増減額 | -6,576 | -14,190 |
| 小計 | 92,347 | 65,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,273 | 12,780 |
| 利息の支払額 | -900 | -1,328 |
| 法人税等の支払額 | -24,033 | -24,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,687 | 52,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -159,739 | -146,720 |
| 定期預金の払戻による収入 | 143,407 | 159,753 |
| 固定資産の取得による支出 | -53,682 | -65,244 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,861 | 608 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,808 | 13,250 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,900 | － |
| その他 | -756 | -619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,020 | -39,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,749 | -13,351 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,165 | -5,564 |
| リース債務の返済による支出 | -6,112 | -5,161 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,000 | -18,000 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 249 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -88 | -100 |
| 配当金の支払額 | -18,197 | -19,205 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,651 | -13,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,466 | -44,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,268 | 3,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,530 | -28,075 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 193,117 | 165,042 |
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