ヤクルト本社（2267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,613 | 26,833 |
| 減価償却費 | 11,294 | 10,528 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,043 | 833 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -798 | -504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,319 | -2,937 |
| 支払利息 | 366 | 315 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,984 | -2,418 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -188 | 27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 291 | － |
| その他の損益（△は益） | 649 | 851 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,495 | -6,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -991 | -1,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,285 | 4,846 |
| その他の資産・負債の増減額 | -1,954 | -1,194 |
| 小計 | 26,810 | 28,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,241 | 3,863 |
| 利息の支払額 | -354 | -313 |
| 法人税等の支払額 | -5,503 | -6,290 |
| 法人税等の還付額 | 654 | 391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,848 | 26,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,026 | -20,548 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,507 | 18,239 |
| 固定資産の取得による支出 | -17,041 | -11,511 |
| 固定資産の売却による収入 | 396 | 154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92 | -635 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62 | － |
| その他 | -394 | -341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,588 | -14,641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,400 | -35 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,012 | -2,846 |
| リース債務の返済による支出 | -1,524 | -1,276 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 384 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -62 | -1,183 |
| 配当金の支払額 | -4,125 | -2,641 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -449 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,609 | -8,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,908 | 1,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,038 | 5,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,760 | 100,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
