ヤクルト本社（2267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,186 | 47,206 |
| 減価償却費 | 13,404 | 14,870 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,326 | 2,549 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,282 | -8,121 |
| 支払利息 | 320 | 380 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,718 | -520 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 46 | 56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,007 |
| その他の損益（△は益） | 95 | -178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,814 | 211 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -565 | 4,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,540 | -4,209 |
| その他の資産・負債の増減額 | -11,937 | -10,997 |
| 小計 | 27,510 | 43,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,701 | 9,836 |
| 利息の支払額 | -356 | -434 |
| 法人税等の支払額 | -13,553 | -11,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,302 | 41,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,232 | -71,858 |
| 定期預金の払戻による収入 | 38,588 | 43,369 |
| 固定資産の取得による支出 | -13,072 | -26,098 |
| 固定資産の売却による収入 | 232 | 225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -211 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,213 |
| その他 | -274 | -551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,029 | -51,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -996 | -2,050 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,715 | -3,382 |
| リース債務の返済による支出 | -2,196 | -2,967 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -64 |
| 配当金の支払額 | -7,015 | -8,473 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,932 | -16,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,999 | 11,801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,399 | -15,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 223,888 | 181,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
