ヤクルト本社（2267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,206 | 37,554 |
| 減価償却費 | 14,870 | 14,059 |
| 減損損失 | － | 779 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 2,549 | 1,697 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,121 | -6,252 |
| 支払利息 | 380 | 598 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -520 | -2,107 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 56 | 53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,007 | -2,152 |
| その他の損益（△は益） | -178 | 833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 211 | -5,301 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,081 | -1,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,209 | 2,661 |
| その他の資産・負債の増減額 | -10,997 | -6,975 |
| 小計 | 43,349 | 34,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,836 | 8,082 |
| 利息の支払額 | -434 | -635 |
| 法人税等の支払額 | -11,563 | -12,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,188 | 28,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -71,858 | -58,872 |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,369 | 61,182 |
| 固定資産の取得による支出 | -26,098 | -25,965 |
| 固定資産の売却による収入 | 225 | 279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -26 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,213 | 3,846 |
| その他 | -551 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,710 | -19,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,050 | -49,001 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,382 | -2,782 |
| リース債務の返済による支出 | -2,967 | -2,690 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,000 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -64 | -90 |
| 配当金の支払額 | -8,473 | -9,539 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -11,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,942 | -60,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,801 | -6,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,663 | -58,248 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 181,985 | 134,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
