ヤクルト本社（2267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 42,276 | 42,186 |
| 減価償却費 | 12,163 | 13,404 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 1,222 | 1,326 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -59 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,404 | -6,282 |
| 支払利息 | 337 | 320 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,113 | -1,718 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -280 | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | － |
| その他の損益（△は益） | 1,628 | 95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,481 | -4,814 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,698 | -565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,364 | -4,540 |
| その他の資産・負債の増減額 | -7,799 | -11,937 |
| 小計 | 34,158 | 27,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,577 | 7,701 |
| 利息の支払額 | -385 | -356 |
| 法人税等の支払額 | -5,980 | -13,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,369 | 21,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -33,830 | -24,232 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,689 | 38,588 |
| 固定資産の取得による支出 | -12,264 | -13,072 |
| 固定資産の売却による収入 | 536 | 232 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -211 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | － |
| その他 | -77 | -274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,940 | 1,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 880 | -996 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,719 | -2,715 |
| リース債務の返済による支出 | -2,726 | -2,196 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,524 | |
| 自己株式の売却による収入 | 639 | － |
| 配当金の支払額 | -5,702 | -7,015 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,063 | -11,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,186 | 22,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,552 | 33,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 168,278 | 223,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
