ヤクルト本社（2267）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 37,132 | 42,276 |
| 減価償却費 | 11,560 | 12,163 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 833 | 1,222 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -121 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,579 | -3,404 |
| 支払利息 | 352 | 337 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,083 | -2,113 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 980 | -280 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,193 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,180 | － |
| その他の損益（△は益） | 400 | 1,628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,595 | -9,481 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -673 | -3,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,423 | 3,364 |
| その他の資産・負債の増減額 | -4,646 | -7,799 |
| 小計 | 33,609 | 34,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,507 | 4,577 |
| 利息の支払額 | -395 | -385 |
| 法人税等の支払額 | -6,342 | -5,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,378 | 32,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -45,355 | -33,830 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51,571 | 37,689 |
| 固定資産の取得による支出 | -14,002 | -12,264 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,139 | 536 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,378 | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 942 | － |
| その他 | -184 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,517 | -7,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,050 | 880 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,733 | -2,719 |
| リース債務の返済による支出 | -2,676 | -2,726 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -18,524 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 639 |
| 配当金の支払額 | -4,167 | -5,702 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -42 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,671 | -28,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,546 | 21,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,735 | 17,552 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,502 | 168,278 |
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