キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 32,744 | 37,132 |
| 減価償却費 | 10,769 | 11,560 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 833 | 833 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -760 | -121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,350 | -2,579 |
| 支払利息 | 384 | 352 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,051 | -4,083 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21 | 980 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,115 | -1,193 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 754 | 1 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -1,180 |
| その他の損益（△は益） | 257 | 400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,979 | -5,595 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,921 | -673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,186 | 2,423 |
| その他の資産・負債の増減額 | -4,006 | -4,646 |
| 小計 | 26,352 | 33,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,334 | 3,507 |
| 利息の支払額 | -285 | -395 |
| 法人税等の支払額 | -7,063 | -6,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,338 | 30,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20,561 | -45,355 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37,498 | 51,571 |
| 固定資産の取得による支出 | -14,773 | -14,002 |
| 固定資産の売却による収入 | 292 | 1,139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,966 | 2,378 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 942 |
| その他 | 183 | -184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,595 | -3,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,450 | -12,050 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,733 | -2,733 |
| リース債務の返済による支出 | -2,354 | -2,676 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,400 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 190 | － |
| 配当金の支払額 | -3,679 | -4,167 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,337 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,672 | -21,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,751 | 7,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,510 | 12,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 122,766 | 135,502 |
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