ヤクルト本社（2267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 78,529 | 80,366 |
| 減価償却費 | 25,333 | 27,841 |
| 減損損失 | 1,324 | 152 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 491 | -603 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -82 | 132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,007 | -13,693 |
| 支払利息 | 666 | 660 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,638 | -2,060 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 639 | 1,092 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -139 | -3,052 |
| その他の損益（△は益） | 1,254 | 1,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,788 | 1,128 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,437 | 1,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,131 | -4,503 |
| その他の資産・負債の増減額 | 4,292 | -7,691 |
| 小計 | 92,569 | 82,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,789 | 15,090 |
| 利息の支払額 | -671 | -655 |
| 法人税等の支払額 | -15,174 | -26,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,513 | 70,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -88,183 | -85,236 |
| 定期預金の払戻による収入 | 94,276 | 81,836 |
| 固定資産の取得による支出 | -30,285 | -46,233 |
| 固定資産の売却による収入 | 775 | 473 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -228 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,874 | 5,896 |
| その他 | -463 | -414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,024 | -43,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,614 | 38,626 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 21,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,417 | -45,997 |
| リース債務の返済による支出 | -4,165 | -4,747 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,525 | -30,002 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,317 | 623 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -95 | － |
| 非支配株主からの払込による収入 | － | 183 |
| 配当金の支払額 | -12,712 | -15,588 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,420 | -4,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,531 | -39,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,806 | 19,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,763 | 7,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 190,489 | 197,648 |
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