ヤクルト本社（2267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 55,801 | 58,728 |
| 減価償却費 | 21,237 | 22,324 |
| 減損損失 | 4,187 | 457 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 189 | -162 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,290 | -1,577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,562 | -7,533 |
| 支払利息 | 728 | 875 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,557 | -5,065 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 439 | 669 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,203 | -2,497 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 996 |
| その他の損益（△は益） | 2,463 | 2,319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,196 | 656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,247 | -651 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -908 | -1,589 |
| その他の資産・負債の増減額 | -320 | 1,145 |
| 小計 | 69,151 | 69,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,584 | 8,776 |
| 利息の支払額 | -729 | -878 |
| 法人税等の支払額 | -13,881 | -14,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,125 | 62,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -77,652 | -106,435 |
| 定期預金の払戻による収入 | 67,373 | 108,154 |
| 固定資産の取得による支出 | -29,384 | -20,585 |
| 固定資産の売却による収入 | 406 | 454 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -916 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,439 | 4,079 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,089 | -345 |
| その他 | -188 | -1,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,012 | -16,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,135 | -7,317 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,790 | -5,731 |
| リース債務の返済による支出 | -2,182 | -4,216 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 385 | 114 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -489 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 609 |
| 配当金の支払額 | -5,923 | -7,520 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,840 | -1,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,980 | -25,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,896 | 290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,764 | 21,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,171 | 124,561 |
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