ヤクルト本社（2267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,481 | 55,801 |
| 減価償却費 | 21,532 | 21,237 |
| 減損損失 | 12 | 4,187 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 101 | 189 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,706 | -2,290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,812 | -6,562 |
| 支払利息 | 652 | 728 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,883 | -3,557 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 217 | 439 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -660 | -2,203 |
| その他の損益（△は益） | 2,599 | 2,463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,499 | 2,196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 389 | -2,247 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,679 | -908 |
| その他の資産・負債の増減額 | -746 | -320 |
| 小計 | 69,358 | 69,151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,220 | 7,584 |
| 利息の支払額 | -648 | -729 |
| 法人税等の支払額 | -14,331 | -13,881 |
| 法人税等の還付額 | 391 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,989 | 62,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -63,711 | -77,652 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,970 | 67,373 |
| 固定資産の取得による支出 | -22,332 | -29,384 |
| 固定資産の売却による収入 | 269 | 406 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,143 | -916 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,800 | 4,439 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,089 |
| その他 | -1,138 | -188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,285 | -37,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 668 | -7,135 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,644 | -45,790 |
| リース債務の返済による支出 | -2,421 | -2,182 |
| 自己株式の取得による支出 | -36,005 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 385 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,183 | -489 |
| 配当金の支払額 | -5,450 | -5,923 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,932 | -1,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,969 | -22,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,070 | -4,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,805 | -2,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,936 | 103,171 |
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