ヤクルト本社（2267）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,681 | 53,481 |
| 減価償却費 | 22,660 | 21,532 |
| 減損損失 | 176 | 12 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 296 | 101 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,939 | -1,706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,585 | -5,812 |
| 支払利息 | 708 | 652 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,442 | -3,883 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 97 | 217 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 373 | － |
| その他の損益（△は益） | 2,033 | 1,939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 551 | -1,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -958 | 389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 813 | 4,679 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,912 | -746 |
| 小計 | 66,377 | 69,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,517 | 7,220 |
| 利息の支払額 | -703 | -648 |
| 法人税等の支払額 | -11,856 | -14,331 |
| 法人税等の還付額 | 663 | 391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,998 | 61,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -55,466 | -63,711 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,976 | 55,970 |
| 固定資産の取得による支出 | -24,772 | -22,332 |
| 固定資産の売却による収入 | 605 | 269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,635 | -1,143 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62 | 1,800 |
| その他 | -756 | -1,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,986 | -30,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,782 | 668 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,465 | -5,644 |
| リース債務の返済による支出 | -2,723 | -2,421 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -36,005 |
| 自己株式の売却による収入 | 549 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -62 | -1,183 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 176 | － |
| 配当金の支払額 | -6,766 | -5,450 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,235 | -1,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,749 | -21,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,931 | 1,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,668 | 10,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,130 | 105,936 |
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