三国コカ・コーラボトリング（2572）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年3月26日 14:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年1月1日
至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,666 | 3,588 |
| 減価償却費 | 6,077 | 6,337 |
| 減損損失 | 6 | 68 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 327 | 302 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -2 |
| 役員退職引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -146 | 187 |
| リース会計基準の適用に伴う影響額 | － | -184 |
| リース契約変更に伴う損失 | － | 99 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 168 | 91 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -246 |
| 支払利息 | 0 | 92 |
| 転籍一時金 | － | 51 |
| 容器保証金取崩益 | － | -127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149 | 116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78 | 214 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,702 | 1,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -184 | -774 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5 | 6 |
| 従業員長期未払金の増減額（△は減少） | 113 | 99 |
| その他 | 187 | -178 |
| 小計 | 8,224 | 10,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 317 | 253 |
| 利息の支払額 | 0 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -1,872 | -1,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,668 | 9,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300 |
| 固定資産の取得による支出 | -6,313 | -4,663 |
| 固定資産の売却による収入 | 360 | 176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -308 | -2,809 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 341 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 659 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 202 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -170 | -227 |
| その他 | 25 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,706 | -6,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | － | -910 |
| 配当金の支払額 | -1,307 | -1,158 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,889 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,197 | -2,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,234 | 1,289 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,207 | 4,972 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,972 | 6,262 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
