有価証券報告書-第49期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年3月25日 15:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 3,588 | 4,376 |
減価償却費 | 6,337 | 5,548 |
減損損失 | 68 | 239 |
固定資産処分損益(△は益) | 302 | 345 |
固定資産売却損益(△は益) | -2 | 39 |
役員退職引当金の増減額(△は減少) | 0 | -19 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21 | -13 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 187 | 270 |
リース会計基準の適用に伴う影響額 | -184 | - |
リース契約変更に伴う損失 | 99 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 5 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 91 | 60 |
子会社株式売却損益(△は益) | -170 | - |
事業譲渡損益(△は益) | - | -138 |
受取利息及び受取配当金 | -246 | -218 |
支払利息 | 92 | 51 |
転籍一時金 | 51 | 29 |
容器保証金取崩益 | -127 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 116 | 213 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 214 | 264 |
前渡金の増減額(△は増加) | 1,284 | 390 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -774 | 1,814 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 6 | -3 |
従業員長期未払金の増減額(△は減少) | 99 | 4 |
その他 | -178 | -285 |
小計 | 10,879 | 12,967 |
利息及び配当金の受取額 | 253 | 368 |
利息の支払額 | -92 | -51 |
法人税等の支払額 | -1,593 | -1,757 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,447 | 11,526 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -100 | -510 |
定期預金の払戻による収入 | 300 | - |
固定資産の取得による支出 | -4,663 | -5,967 |
固定資産の売却による収入 | 176 | 226 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,809 | -2,750 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 341 | 505 |
投資有価証券の清算による収入 | 659 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 202 | - |
事業譲渡による収入 | - | 194 |
貸付金の増減額(△は増加) | -227 | 10,022 |
リース債権譲渡型債権の回収による収入 | - | 1,500 |
預け金の預入による支出 | - | -10,000 |
その他 | 34 | 18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,086 | -6,760 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
リース債務の返済による支出 | -910 | -394 |
配当金の支払額 | -1,158 | -1,158 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,070 | -1,553 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,289 | 3,211 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,972 | 6,262 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,262 | 9,474 |