三国コカ・コーラボトリング（2572）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年3月25日 15:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,588 | 4,376 |
| 減価償却費 | 6,337 | 5,548 |
| 減損損失 | 68 | 239 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 302 | 345 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 39 |
| 役員退職引当金の増減額（△は減少） | 0 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 187 | 270 |
| リース会計基準の適用に伴う影響額 | -184 | － |
| リース契約変更に伴う損失 | 99 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 91 | 60 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -170 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -246 | -218 |
| 支払利息 | 92 | 51 |
| 転籍一時金 | 51 | 29 |
| 容器保証金取崩益 | -127 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116 | 213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 214 | 264 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,284 | 390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -774 | 1,814 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 6 | -3 |
| 従業員長期未払金の増減額（△は減少） | 99 | 4 |
| その他 | -178 | -285 |
| 小計 | 10,879 | 12,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 368 |
| 利息の支払額 | -92 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -1,593 | -1,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,447 | 11,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -510 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -4,663 | -5,967 |
| 固定資産の売却による収入 | 176 | 226 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,809 | -2,750 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 341 | 505 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 659 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 202 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 194 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -227 | 10,022 |
| リース債権譲渡型債権の回収による収入 | － | 1,500 |
| 預け金の預入による支出 | － | -10,000 |
| その他 | 34 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,086 | -6,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -910 | -394 |
| 配当金の支払額 | -1,158 | -1,158 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,070 | -1,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,289 | 3,211 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,972 | 6,262 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,262 | 9,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
