三国コカ・コーラボトリング（2572）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年3月27日 16:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,376 | 3,451 |
| 減価償却費 | 5,548 | 5,408 |
| 減損損失 | 239 | 83 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 345 | 294 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 39 | -6 |
| 役員退職引当金の増減額（△は減少） | -19 | -22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 270 | -278 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 60 | 2 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -138 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -218 | -206 |
| 支払利息 | 51 | 44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 386 |
| 転籍一時金 | 29 | － |
| 災害損失 | － | 133 |
| 収用補償金 | － | -764 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 213 | -127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 264 | -54 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 390 | 11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,814 | 2,017 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 従業員長期未払金の増減額（△は減少） | 4 | 27 |
| その他 | -285 | 868 |
| 小計 | 12,967 | 11,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 368 | 272 |
| 利息の支払額 | -51 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -1,757 | -1,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,526 | 10,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -510 | -510 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 800 |
| 固定資産の取得による支出 | -5,967 | -6,621 |
| 固定資産の売却による収入 | 226 | 111 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,750 | -1,914 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 505 | 2,300 |
| 事業譲渡による収入 | 194 | 15 |
| 収用補償金の受取による収入 | － | 555 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 10,022 | 46 |
| リース債権譲渡型債権の回収による収入 | 1,500 | － |
| 預け金の預入による支出 | -10,000 | － |
| その他 | 18 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,760 | -5,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -394 | -288 |
| 配当金の支払額 | -1,158 | -1,158 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,553 | -1,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,211 | 3,588 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,262 | 9,474 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,474 | 13,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
