有価証券報告書-第51期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,451 | 3,468 |
減価償却費 | 5,408 | 5,497 |
減損損失 | 83 | 22 |
固定資産処分損益(△は益) | 294 | 282 |
固定資産売却損益(△は益) | -6 | 10 |
役員退職引当金の増減額(△は減少) | -22 | -1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -17 | -23 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -278 | -96 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | 17 |
受取利息及び受取配当金 | -206 | -185 |
支払利息 | 44 | 39 |
持分法による投資損益(△は益) | 386 | -80 |
災害損失 | 133 | - |
収用補償金 | -764 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 498 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -127 | 266 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -54 | -161 |
前渡金の増減額(△は増加) | 11 | -16 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,017 | -1,068 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -1 | -1 |
従業員長期未払金の増減額(△は減少) | 27 | 30 |
その他 | 868 | -144 |
小計 | 11,748 | 7,857 |
利息及び配当金の受取額 | 272 | 196 |
利息の支払額 | -44 | -39 |
法人税等の支払額 | -1,738 | -1,369 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,238 | 6,644 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -510 | -100 |
定期預金の払戻による収入 | 800 | 500 |
固定資産の取得による支出 | -6,621 | -9,363 |
固定資産の売却による収入 | 111 | 200 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,914 | -507 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,300 | 505 |
事業譲渡による収入 | 15 | - |
収用補償金の受取による収入 | 555 | 214 |
貸付金の増減額(△は増加) | 46 | -80 |
その他 | 14 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,202 | -8,626 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -288 | -260 |
配当金の支払額 | -1,158 | -1,158 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,447 | -1,419 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,588 | -3,400 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,474 | 13,062 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,062 | 9,662 |