キャッシュ・フローの状況

2013年11月13日 14:50
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億3300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -54億1600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 70億7800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等
2008年
12月期
連結
通期6,668-6,706-3,197-384,972
2009年
12月期
連結
通期9,447-6,086-2,0703,3616,262
2010年
12月期
連結
1Q2,070-1,355-6897156,287
2Q6,789-2,021-7924,76810,238
3Q11,773-4,343-1,4657,43012,226
通期11,526-6,760-1,5534,7669,474
2011年
12月期
連結
1Q699-1,229-646-5308,298
2Q2,790-1,246-7171,54410,300
3Q7,801-3,667-1,3744,13412,234
通期10,238-5,202-1,4475,03613,062
2012年
12月期
連結
1Q-256-2,916-645-3,1729,244
2Q634-5,763-702-5,1297,231
3Q5,266-6,751-1,359-1,48510,218
通期6,644-8,626-1,419-1,9829,662
2013年
12月期
連結
1Q2,2408,759-62510,99920,036
2Q1,8571,374-6623,23112,231
3Q7,078-5,416-1,4331,6629,890

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年12月(連)
66億6800万
2009年12月(連) +41.68%
94億4700万
2010年12月(連) +22.01%
115億2600万
2011年12月(連) -11.17%
102億3800万
2012年12月(連) -35.1%
66億4400万

投資活動によるCF#2

2008年12月(連)資金投入
-67億600万
2009年12月(連)投入-9.25%
-60億8600万
2010年12月(連)投入+11.07%
-67億6000万
2011年12月(連)投入-23.05%
-52億200万
2012年12月(連)投入+65.82%
-86億2600万

財務活動によるCF#3

2008年12月(連)返済還元
-31億9700万
2009年12月(連)返済還元
-20億7000万
2010年12月(連)返済還元
-15億5300万
2011年12月(連)返済還元
-14億4700万
2012年12月(連)返済還元
-14億1900万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年12月(連)
-3800万
2009年12月(連) プラ転
33億6100万
2010年12月(連) +41.8%
47億6600万
2011年12月(連) +5.67%
50億3600万
2012年12月(連) マイ転
-19億8200万

現金等#5

2008年12月(連)
49億7200万
2009年12月(連) +25.95%
62億6200万
2010年12月(連) +51.29%
94億7400万
2011年12月(連) +37.87%
130億6200万
2012年12月(連) -26.03%
96億6200万

営業CFマージン

2008年12月(連)
5.29%
2009年12月(連)
7.79%
2010年12月(連)
9.35%
2011年12月(連)
8.55%
2012年12月(連)
5.46%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高