キャッシュ・フローの状況
2013年11月13日 14:50
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億3300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -54億1600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 70億7800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 6,668 | -6,706 | -3,197 | -38 | 4,972 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 9,447 | -6,086 | -2,070 | 3,361 | 6,262 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 2,070 | -1,355 | -689 | 715 | 6,287 | 2Q | 6,789 | -2,021 | -792 | 4,768 | 10,238 | 3Q | 11,773 | -4,343 | -1,465 | 7,430 | 12,226 | 通期 | 11,526 | -6,760 | -1,553 | 4,766 | 9,474 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 699 | -1,229 | -646 | -530 | 8,298 | 2Q | 2,790 | -1,246 | -717 | 1,544 | 10,300 | 3Q | 7,801 | -3,667 | -1,374 | 4,134 | 12,234 | 通期 | 10,238 | -5,202 | -1,447 | 5,036 | 13,062 |
| 2012年 12月期 連結 | 1Q | -256 | -2,916 | -645 | -3,172 | 9,244 | 2Q | 634 | -5,763 | -702 | -5,129 | 7,231 | 3Q | 5,266 | -6,751 | -1,359 | -1,485 | 10,218 | 通期 | 6,644 | -8,626 | -1,419 | -1,982 | 9,662 |
| 2013年 12月期 連結 | 1Q | 2,240 | 8,759 | -625 | 10,999 | 20,036 | 2Q | 1,857 | 1,374 | -662 | 3,231 | 12,231 | 3Q | 7,078 | -5,416 | -1,433 | 1,662 | 9,890 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（連）
- -3800万
- 2009年12月（連） プラ転
- 33億6100万
- 2010年12月（連） +41.8%
- 47億6600万
- 2011年12月（連） +5.67%
- 50億3600万
- 2012年12月（連） マイ転
- -19億8200万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 5.29%
- 2009年12月（連）
- 7.79%
- 2010年12月（連）
- 9.35%
- 2011年12月（連）
- 8.55%
- 2012年12月（連）
- 5.46%