三国コカ・コーラボトリング（2572）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年8月12日 16:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,582 | 794 |
| 減価償却費 | 2,563 | 2,525 |
| 減損損失 | － | 28 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 139 | 138 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -6 |
| 役員退職引当金の増減額（△は減少） | -19 | -22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -391 | -636 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -128 |
| 支払利息 | 13 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 639 |
| 転籍一時金 | 3 | － |
| 災害損失 | － | 136 |
| 収用補償金 | － | -764 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 498 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -9 | 0 |
| 従業員長期未払金の増減額（△は減少） | 9 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -526 | -185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 390 | -138 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 418 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,983 | 982 |
| その他 | -166 | 243 |
| 小計 | 7,955 | 4,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 176 |
| 利息の支払額 | -13 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -1,323 | -1,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,789 | 2,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 600 |
| 預け金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -2,592 | -3,431 |
| 固定資産の売却による収入 | 72 | 9 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4 | -10 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1 | 1,507 |
| 事業譲渡による収入 | － | 15 |
| 収用補償金の受取による収入 | － | 555 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 9,986 | -5 |
| リース債権譲渡型債権の回収による収入 | 500 | － |
| その他 | 25 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,021 | -1,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -212 | -138 |
| 配当金の支払額 | -579 | -579 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -792 | -717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,975 | 826 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,262 | 10,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,238 | 10,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
