三国コカ・コーラボトリング（2572）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 794 | 398 |
| 減価償却費 | 2,525 | 2,515 |
| 減損損失 | 28 | 3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 138 | 170 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | － |
| 役員退職引当金の増減額（△は減少） | -22 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -636 | -347 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -107 |
| 支払利息 | 22 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | － | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 639 | 142 |
| 災害損失 | 136 | － |
| 収用補償金 | -764 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 498 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -185 | -431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138 | 172 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 982 | 58 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 従業員長期未払金の増減額（△は減少） | 10 | 9 |
| その他 | 243 | -915 |
| 小計 | 4,121 | 1,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 115 |
| 利息の支払額 | -22 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -1,483 | -1,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,790 | 634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -3,431 | -6,014 |
| 固定資産の売却による収入 | 9 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -503 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,507 | 502 |
| 事業譲渡による収入 | 15 | － |
| 収用補償金の受取による収入 | 555 | 214 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -5 | 10 |
| その他 | 12 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,246 | -5,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -138 | -123 |
| 配当金の支払額 | -579 | -579 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -717 | -702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 826 | -5,831 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,474 | 10,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,300 | 7,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
