四半期報告書-第51期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 794 | 398 |
減価償却費 | 2,525 | 2,515 |
減損損失 | 28 | 3 |
固定資産処分損益(△は益) | 138 | 170 |
固定資産売却損益(△は益) | -6 | - |
役員退職引当金の増減額(△は減少) | -22 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -17 | -11 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -636 | -347 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | 15 |
受取利息及び受取配当金 | -128 | -107 |
支払利息 | 22 | 20 |
為替差損益(△は益) | - | -1 |
持分法による投資損益(△は益) | 639 | 142 |
災害損失 | 136 | - |
収用補償金 | -764 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 498 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -185 | -431 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -138 | 172 |
前渡金の増減額(△は増加) | -2 | 2 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 982 | 58 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 0 | 0 |
従業員長期未払金の増減額(△は減少) | 10 | 9 |
その他 | 243 | -915 |
小計 | 4,121 | 1,694 |
利息及び配当金の受取額 | 176 | 115 |
利息の支払額 | -22 | -20 |
法人税等の支払額 | -1,483 | -1,154 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,790 | 634 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -500 | - |
定期預金の払戻による収入 | 600 | - |
固定資産の取得による支出 | -3,431 | -6,014 |
固定資産の売却による収入 | 9 | 6 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -503 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,507 | 502 |
事業譲渡による収入 | 15 | - |
収用補償金の受取による収入 | 555 | 214 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -5 | 10 |
その他 | 12 | 19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,246 | -5,763 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -138 | -123 |
配当金の支払額 | -579 | -579 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -717 | -702 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 826 | -5,831 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,474 | 10,300 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,300 | 7,231 |