三国コカ・コーラボトリング（2572）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 398 | 755 |
| 減価償却費 | 2,515 | 2,500 |
| 減損損失 | 3 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -67 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 170 | 161 |
| 役員退職引当金の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -347 | -345 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -102 |
| 支払利息 | 20 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 142 | -158 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 従業員長期未払金の増減額（△は減少） | 9 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -431 | -827 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 172 | 256 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2 | -7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58 | 1,721 |
| その他 | -915 | -1,041 |
| 小計 | 1,694 | 2,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 113 |
| 利息の支払額 | -20 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -1,154 | -1,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 634 | 1,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の回収による収入 | － | 10,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -6,014 | -4,285 |
| 固定資産の売却による収入 | 6 | 62 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -503 | -9 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 502 | 515 |
| 収用補償金の受取による収入 | 214 | － |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 10 | -4,909 |
| その他 | 19 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,763 | 1,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -123 | -83 |
| 配当金の支払額 | -579 | -579 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -702 | -662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,831 | 2,569 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,062 | 7,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,231 | 12,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
