四半期報告書-第52期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 398 | 755 |
減価償却費 | 2,515 | 2,500 |
減損損失 | 3 | - |
為替差損益(△は益) | -1 | -67 |
固定資産処分損益(△は益) | 170 | 161 |
役員退職引当金の増減額(△は減少) | - | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11 | 69 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -347 | -345 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -11 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 15 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -107 | -102 |
支払利息 | 20 | 15 |
持分法による投資損益(△は益) | 142 | -158 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 0 | 2 |
従業員長期未払金の増減額(△は減少) | 9 | 35 |
売上債権の増減額(△は増加) | -431 | -827 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 172 | 256 |
前渡金の増減額(△は増加) | 2 | -7 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 58 | 1,721 |
その他 | -915 | -1,041 |
小計 | 1,694 | 2,957 |
利息及び配当金の受取額 | 115 | 113 |
利息の支払額 | -20 | -15 |
法人税等の支払額 | -1,154 | -1,197 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 634 | 1,857 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
預け金の回収による収入 | - | 10,000 |
固定資産の取得による支出 | -6,014 | -4,285 |
固定資産の売却による収入 | 6 | 62 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -503 | -9 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 502 | 515 |
収用補償金の受取による収入 | 214 | - |
貸付金の増減額(△は増加) | 10 | -4,909 |
その他 | 19 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,763 | 1,374 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -123 | -83 |
配当金の支払額 | -579 | -579 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -702 | -662 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,831 | 2,569 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,062 | 7,231 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,231 | 12,231 |