三国コカ・コーラボトリング（2572）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年3月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -453 | 41 |
| 減価償却費 | 1,180 | 1,180 |
| 為替差損益（△は益） | -46 | -29 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 83 | 60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -103 | -61 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -32 |
| 支払利息 | 9 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 195 | 0 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 従業員長期未払金の増減額（△は減少） | 7 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 945 | 535 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 881 | 742 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,355 | 910 |
| その他 | -469 | 11 |
| 小計 | 855 | 3,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 39 |
| 利息の支払額 | -9 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -1,142 | -1,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -256 | 2,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の回収による収入 | － | 10,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,867 | -1,730 |
| 固定資産の売却による収入 | 4 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -501 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | 500 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -60 | -12 |
| その他 | 9 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,916 | 8,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -65 | -45 |
| 配当金の支払額 | -579 | -579 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -645 | -625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,817 | 10,374 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,062 | 9,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,244 | 20,036 |
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