三国コカ・コーラボトリング（2572）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -511 | -453 |
| 減価償却費 | 1,223 | 1,180 |
| 減損損失 | 28 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 80 | 83 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | － |
| 役員退職引当金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -336 | -103 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -38 |
| 支払利息 | 11 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 329 | 195 |
| 災害損失 | 195 | － |
| 収用補償金 | -764 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 498 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,870 | 945 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,094 | 881 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,193 | -1,355 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 従業員長期未払金の増減額（△は減少） | 5 | 7 |
| その他 | 665 | -469 |
| 小計 | 2,115 | 855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 40 |
| 利息の支払額 | -11 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -1,479 | -1,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 699 | -256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -1,910 | -2,867 |
| 固定資産の売却による収入 | 7 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -501 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 500 |
| 事業譲渡による収入 | 15 | － |
| 収用補償金の受取による収入 | 555 | － |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -4 | -60 |
| その他 | 15 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,229 | -2,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -67 | -65 |
| 配当金の支払額 | -579 | -579 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -646 | -645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,176 | -3,817 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,474 | 8,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,298 | 9,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
