四半期報告書-第51期第1四半期(平成24年1月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -511 | -453 |
減価償却費 | 1,223 | 1,180 |
減損損失 | 28 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 80 | 83 |
固定資産売却損益(△は益) | -6 | - |
役員退職引当金の増減額(△は減少) | -9 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -18 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -336 | -103 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 15 |
受取利息及び受取配当金 | -48 | -38 |
支払利息 | 11 | 9 |
為替差損益(△は益) | 0 | -46 |
持分法による投資損益(△は益) | 329 | 195 |
災害損失 | 195 | - |
収用補償金 | -764 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 498 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,870 | 945 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,094 | 881 |
前渡金の増減額(△は増加) | - | 1 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,193 | -1,355 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 1 | 0 |
従業員長期未払金の増減額(△は減少) | 5 | 7 |
その他 | 665 | -469 |
小計 | 2,115 | 855 |
利息及び配当金の受取額 | 75 | 40 |
利息の支払額 | -11 | -9 |
法人税等の支払額 | -1,479 | -1,142 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 699 | -256 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 100 | - |
固定資産の取得による支出 | -1,910 | -2,867 |
固定資産の売却による収入 | 7 | 4 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -501 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 500 |
事業譲渡による収入 | 15 | - |
収用補償金の受取による収入 | 555 | - |
貸付金の増減額(△は増加) | -4 | -60 |
その他 | 15 | 9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,229 | -2,916 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -67 | -65 |
配当金の支払額 | -579 | -579 |
自己株式の取得による支出 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -646 | -645 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,176 | -3,817 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,474 | 8,298 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,298 | 9,244 |