三国コカ・コーラボトリング（2572）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,259 | 1,973 |
| 減価償却費 | 3,984 | 3,984 |
| 減損損失 | 3 | 4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 230 | 232 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 230 |
| 役員退職引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 199 | 247 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -128 |
| 支払利息 | 30 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -183 | -354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,189 | -685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 339 | 454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 667 | 2,694 |
| その他 | -679 | -263 |
| 小計 | 6,521 | 8,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 148 | 139 |
| 利息の支払額 | -30 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -1,372 | -1,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,266 | 7,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 預け金の回収による収入 | － | 10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 100 |
| 固定資産の取得による支出 | -7,363 | -6,146 |
| 固定資産の売却による収入 | 9 | 65 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -505 | -11 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 502 | 515 |
| 収用補償金の受取による収入 | 214 | － |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -38 | 53 |
| その他 | 29 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,751 | -5,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -200 | -129 |
| 配当金の支払額 | -1,158 | -1,303 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,359 | -1,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,844 | 228 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,062 | 10,218 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,218 | 9,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
