四半期報告書-第52期第3四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 3,259 | 1,973 |
減価償却費 | 3,984 | 3,984 |
減損損失 | 3 | 4 |
固定資産処分損益(△は益) | 230 | 232 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | 230 |
役員退職引当金の増減額(△は減少) | -1 | 0 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12 | 73 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 199 | 247 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -11 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 16 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -143 | -128 |
支払利息 | 30 | 22 |
持分法による投資損益(△は益) | -183 | -354 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,189 | -685 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 339 | 454 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 667 | 2,694 |
その他 | -679 | -263 |
小計 | 6,521 | 8,476 |
利息及び配当金の受取額 | 148 | 139 |
利息の支払額 | -30 | -22 |
法人税等の支払額 | -1,372 | -1,515 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,266 | 7,078 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
預け金の預入による支出 | - | -10,000 |
預け金の回収による収入 | - | 10,000 |
定期預金の預入による支出 | -100 | - |
定期預金の払戻による収入 | 500 | 100 |
固定資産の取得による支出 | -7,363 | -6,146 |
固定資産の売却による収入 | 9 | 65 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -505 | -11 |
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 502 | 515 |
収用補償金の受取による収入 | 214 | - |
貸付金の増減額(△は増加) | -38 | 53 |
その他 | 29 | 7 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,751 | -5,416 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -200 | -129 |
配当金の支払額 | -1,158 | -1,303 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,359 | -1,433 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,844 | 228 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,062 | 10,218 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,218 | 9,890 |