三国コカ・コーラボトリング（2572）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,034 | 3,259 |
| 減価償却費 | 3,924 | 3,984 |
| 減損損失 | 61 | 3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 207 | 230 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | － |
| 役員退職引当金の増減額（△は減少） | -22 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 113 | 199 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -143 |
| 支払利息 | 33 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 543 | -183 |
| 災害損失 | 128 | － |
| 収用補償金 | -764 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 498 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -794 | -1,189 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 311 | 339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,698 | 667 |
| その他 | 606 | -679 |
| 小計 | 9,385 | 6,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 148 |
| 利息の支払額 | -33 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -1,762 | -1,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,801 | 5,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 800 | 500 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,881 | -7,363 |
| 固定資産の売却による収入 | 19 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,212 | -505 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,507 | 502 |
| 事業譲渡による収入 | 15 | － |
| 収用補償金の受取による収入 | 555 | 214 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -5 | -38 |
| その他 | 32 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,667 | -6,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -214 | -200 |
| 配当金の支払額 | -1,158 | -1,158 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,374 | -1,359 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,760 | -2,844 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,474 | 12,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,234 | 10,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
