三国コカ・コーラボトリング（2572）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 13:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,518 | 3,034 |
| 減価償却費 | 4,010 | 3,924 |
| 減損損失 | 42 | 61 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 242 | 207 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -6 |
| 役員退職引当金の増減額（△は減少） | -19 | -22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 572 | 113 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -170 |
| 支払利息 | 38 | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 543 |
| 転籍一時金 | 3 | － |
| 災害損失 | － | 128 |
| 収用補償金 | － | -764 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 498 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 従業員長期未払金の増減額（△は減少） | 6 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,747 | -794 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 439 | 311 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 417 | 12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,443 | 1,698 |
| その他 | -552 | 578 |
| 小計 | 13,279 | 9,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 211 |
| 利息の支払額 | -38 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -1,753 | -1,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,773 | 7,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 800 |
| 預け金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -4,184 | -4,881 |
| 固定資産の売却による収入 | 77 | 19 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,745 | -1,212 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 29 | 1,507 |
| 事業譲渡による収入 | － | 15 |
| 収用補償金の受取による収入 | － | 555 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 9,984 | -5 |
| リース債権譲渡型債権の回収による収入 | 1,500 | － |
| その他 | 4 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,343 | -3,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -306 | -214 |
| 配当金の支払額 | -1,158 | -1,158 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,465 | -1,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,963 | 2,760 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,262 | 12,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,226 | 12,234 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
