有価証券報告書-第52期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 774,228 | 2,001,469 |
減価償却費 | 1,181,465 | 1,210,138 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -130,421 | 34,331 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 22,473 | 34,573 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -60,059 | 53,672 |
受取利息及び受取配当金 | -181,526 | -176,695 |
支払利息 | 3,572 | 3,107 |
持分法による投資損益(△は益) | -64,166 | -19,889 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 1,355,400 | -221 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -29,274 | - |
有形固定資産除却損 | 37,983 | 31,456 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 138,047 | 983 |
売上債権の増減額(△は増加) | -234,523 | 668,820 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -165,836 | -134,943 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 133,723 | -37,085 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 193,475 | -34,160 |
未払酒税の増減額(△は減少) | 103,106 | -210,705 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -67,791 | -103,597 |
未払金の増減額(△は減少) | - | 446,773 |
未払費用の増減額(△は減少) | 44,188 | -511,285 |
長期預り金の増減額(△は減少) | 11,529 | -14,819 |
その他 | 58,789 | -56,365 |
小計 | 3,124,383 | 3,185,556 |
利息及び配当金の受取額 | 172,423 | 177,909 |
利息の支払額 | -1,340 | -3,213 |
法人税等の支払額 | -458,895 | -480,236 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,836,570 | 2,880,017 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,569 | -560,388 |
定期預金の払戻による収入 | 30,569 | 10,493 |
有価証券の取得による支出 | -499,345 | -4,693,968 |
有価証券の売却による収入 | - | 5,193,797 |
有形固定資産の取得による支出 | -945,636 | -543,181 |
有形固定資産の売却による収入 | 31,500 | 30,311 |
投資有価証券の取得による支出 | -478,370 | -72,517 |
投資有価証券の売却による収入 | 288,554 | - |
投資不動産の取得による支出 | - | -681,631 |
貸付けによる支出 | -23,504 | -19,607 |
貸付金の回収による収入 | 142,087 | 36,371 |
その他の支出 | -4,217 | -1,609 |
その他の収入 | 2,898 | 2,296 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,466,033 | -1,299,632 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -16,144 | -16,000 |
配当金の支払額 | -50,094 | -36,080 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,238 | -52,080 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,304,298 | 1,528,304 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,235,880 | 13,540,179 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,540,179 | 15,068,483 |