有価証券報告書-第53期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,001,469 | 2,519,760 |
減価償却費 | 1,210,138 | 1,131,395 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 34,331 | -16,424 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 34,573 | 437 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 53,672 | -27,824 |
受取利息及び受取配当金 | -176,695 | -177,880 |
支払利息 | 3,107 | 4,990 |
持分法による投資損益(△は益) | -19,889 | -4,377 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -221 | - |
有形固定資産除却損 | 31,456 | 46,903 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 983 | 19,371 |
売上債権の増減額(△は増加) | 668,820 | 181,782 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -134,943 | 71,301 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -37,085 | -188,157 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -34,160 | -81,893 |
未払酒税の増減額(△は減少) | -210,705 | -21,962 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -103,597 | 83,220 |
未払金の増減額(△は減少) | 446,773 | -9,255 |
未払費用の増減額(△は減少) | -511,285 | -2,725 |
長期預り金の増減額(△は減少) | -14,819 | 212,762 |
その他 | -56,365 | -5,476 |
小計 | 3,185,556 | 3,735,946 |
利息及び配当金の受取額 | 177,909 | 178,195 |
利息の支払額 | -3,213 | -4,898 |
法人税等の支払額 | -480,236 | -979,305 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,880,017 | 2,929,937 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -560,388 | -10,394 |
定期預金の払戻による収入 | 10,493 | 560,483 |
有価証券の取得による支出 | -4,693,968 | - |
有価証券の売却による収入 | 5,193,797 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -543,181 | -651,326 |
有形固定資産の売却による収入 | 30,311 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -1,335 |
投資有価証券の取得による支出 | -72,517 | -37,519 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -7,800 |
投資不動産の取得による支出 | -681,631 | -1,978,638 |
貸付けによる支出 | -19,607 | -37,850 |
貸付金の回収による収入 | 36,371 | 34,480 |
その他の支出 | -1,609 | -21,687 |
その他の収入 | 2,296 | 2,726 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,299,632 | -2,148,861 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | - | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -16,000 | -5,055 |
配当金の支払額 | -36,080 | -35,801 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,080 | 559,143 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,528,304 | 1,340,219 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,540,179 | 15,068,483 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,068,483 | 16,408,702 |