オリオンビール（409A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,001,469 | 2,519,760 |
| 減価償却費 | 1,210,138 | 1,131,395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,331 | -16,424 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34,573 | 437 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53,672 | -27,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176,695 | -177,880 |
| 支払利息 | 3,107 | 4,990 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,889 | -4,377 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -221 | － |
| 有形固定資産除却損 | 31,456 | 46,903 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 983 | 19,371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 668,820 | 181,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -134,943 | 71,301 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -37,085 | -188,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,160 | -81,893 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -210,705 | -21,962 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -103,597 | 83,220 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 446,773 | -9,255 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -511,285 | -2,725 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -14,819 | 212,762 |
| その他 | -56,365 | -5,476 |
| 小計 | 3,185,556 | 3,735,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177,909 | 178,195 |
| 利息の支払額 | -3,213 | -4,898 |
| 法人税等の支払額 | -480,236 | -979,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,880,017 | 2,929,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -560,388 | -10,394 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,493 | 560,483 |
| 有価証券の取得による支出 | -4,693,968 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 5,193,797 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -543,181 | -651,326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,311 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,335 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72,517 | -37,519 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -7,800 |
| 投資不動産の取得による支出 | -681,631 | -1,978,638 |
| 貸付けによる支出 | -19,607 | -37,850 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,371 | 34,480 |
| その他の支出 | -1,609 | -21,687 |
| その他の収入 | 2,296 | 2,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,299,632 | -2,148,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,000 | -5,055 |
| 配当金の支払額 | -36,080 | -35,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,080 | 559,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,528,304 | 1,340,219 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,540,179 | 15,068,483 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,068,483 | 16,408,702 |
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