有価証券報告書-第54期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,519,760 | 2,444,987 |
減価償却費 | 1,131,395 | 1,072,624 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16,424 | -84,696 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 437 | 36,307 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -27,824 | 6,877 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 172,492 |
受取利息及び受取配当金 | -177,880 | -202,187 |
支払利息 | 4,990 | 9,481 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,377 | -580 |
有形固定資産除却損 | 46,903 | 20,178 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 19,371 | 111,354 |
売上債権の増減額(△は増加) | 181,782 | 56,173 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 71,301 | -11,093 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -188,157 | 125,371 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -81,893 | 82,759 |
未払酒税の増減額(△は減少) | -21,962 | 6,322 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 83,220 | 44,917 |
未払金の増減額(△は減少) | -9,255 | 63,534 |
未払費用の増減額(△は減少) | -2,725 | -2,228 |
長期預り金の増減額(△は減少) | 212,762 | -23,990 |
その他 | -5,476 | 12,442 |
小計 | 3,735,946 | 3,941,046 |
利息及び配当金の受取額 | 178,195 | 196,424 |
利息の支払額 | -4,898 | -9,491 |
法人税等の支払額 | -979,305 | -1,023,896 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,929,937 | 3,104,084 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,394 | -310,833 |
定期預金の払戻による収入 | 560,483 | 10,432 |
有形固定資産の取得による支出 | -651,326 | -633,291 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 3,741 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,335 | -715 |
投資有価証券の取得による支出 | -37,519 | -866,689 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 11,177 |
関係会社株式の取得による支出 | -7,800 | -573,995 |
投資不動産の取得による支出 | -1,978,638 | -342,458 |
貸付けによる支出 | -37,850 | -625,051 |
貸付金の回収による収入 | 34,480 | 51,994 |
その他の支出 | -21,687 | -289 |
その他の収入 | 2,726 | 1,682 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,148,861 | -3,274,293 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 600,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -5,055 | -61,020 |
配当金の支払額 | -35,801 | -35,282 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 559,143 | -96,302 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,340,219 | -266,511 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,068,483 | 16,408,702 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,408,702 | 16,142,190 |