オリオンビール（409A）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,519,760 | 2,444,987 |
| 減価償却費 | 1,131,395 | 1,072,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16,424 | -84,696 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 437 | 36,307 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,824 | 6,877 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 172,492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177,880 | -202,187 |
| 支払利息 | 4,990 | 9,481 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,377 | -580 |
| 有形固定資産除却損 | 46,903 | 20,178 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,371 | 111,354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181,782 | 56,173 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71,301 | -11,093 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -188,157 | 125,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,893 | 82,759 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -21,962 | 6,322 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83,220 | 44,917 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,255 | 63,534 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,725 | -2,228 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 212,762 | -23,990 |
| その他 | -5,476 | 12,442 |
| 小計 | 3,735,946 | 3,941,046 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178,195 | 196,424 |
| 利息の支払額 | -4,898 | -9,491 |
| 法人税等の支払額 | -979,305 | -1,023,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,929,937 | 3,104,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,394 | -310,833 |
| 定期預金の払戻による収入 | 560,483 | 10,432 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -651,326 | -633,291 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,741 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,335 | -715 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,519 | -866,689 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,177 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,800 | -573,995 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,978,638 | -342,458 |
| 貸付けによる支出 | -37,850 | -625,051 |
| 貸付金の回収による収入 | 34,480 | 51,994 |
| その他の支出 | -21,687 | -289 |
| その他の収入 | 2,726 | 1,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,148,861 | -3,274,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,055 | -61,020 |
| 配当金の支払額 | -35,801 | -35,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 559,143 | -96,302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,340,219 | -266,511 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,068,483 | 16,408,702 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,408,702 | 16,142,190 |
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