オリオンビール（409A）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,444,987 | 2,776,705 |
| 減価償却費 | 1,072,624 | 1,034,912 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84,696 | -887 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36,307 | -48,793 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,877 | 38,671 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 172,492 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3,298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -201,933 | -229,187 |
| 支払利息 | 9,481 | 8,734 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -580 | -9,423 |
| 固定資産除却損 | 20,178 | 9,015 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 111,354 | 57,240 |
| 関係会社株式評価損 | － | 9,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,173 | -170,068 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,093 | 125,070 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 125,371 | -366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,759 | 61,643 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | 6,322 | 30,838 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,917 | -51,234 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 63,534 | -69,156 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,228 | -1,579 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -23,990 | 27,089 |
| その他 | 12,442 | 6,604 |
| 小計 | 3,941,300 | 3,609,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196,171 | 234,702 |
| 利息の支払額 | -9,491 | -8,741 |
| 法人税等の支払額 | -1,023,896 | -1,150,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,104,084 | 2,684,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -310,833 | -310,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,432 | 310,828 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -618,359 | -513,443 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,741 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -715 | -3,207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -866,689 | -140,467 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,177 | 3,900 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -573,995 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -342,458 | -1,202,917 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 2,022 |
| 貸付けによる支出 | -625,051 | -51,565 |
| 貸付金の回収による収入 | 51,994 | 153,111 |
| その他の支出 | -289 | -12,876 |
| その他の収入 | 1,682 | 6,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,259,361 | -1,758,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -61,020 | -61,020 |
| リース債務の返済による支出 | -14,932 | -19,762 |
| 配当金の支払額 | -35,282 | -36,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,234 | -117,423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -266,511 | 809,249 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,408,702 | 16,142,190 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,142,190 | 16,951,440 |
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