有価証券報告書-第55期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,444,987 | 2,776,705 |
減価償却費 | 1,072,624 | 1,034,912 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -84,696 | -887 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 36,307 | -48,793 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,877 | 38,671 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 172,492 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | 3,298 |
受取利息及び受取配当金 | -201,933 | -229,187 |
支払利息 | 9,481 | 8,734 |
持分法による投資損益(△は益) | -580 | -9,423 |
固定資産除却損 | 20,178 | 9,015 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 111,354 | 57,240 |
関係会社株式評価損 | - | 9,999 |
売上債権の増減額(△は増加) | 56,173 | -170,068 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,093 | 125,070 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 125,371 | -366 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 82,759 | 61,643 |
未払酒税の増減額(△は減少) | 6,322 | 30,838 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 44,917 | -51,234 |
未払金の増減額(△は減少) | 63,534 | -69,156 |
未払費用の増減額(△は減少) | -2,228 | -1,579 |
長期預り金の増減額(△は減少) | -23,990 | 27,089 |
その他 | 12,442 | 6,604 |
小計 | 3,941,300 | 3,609,129 |
利息及び配当金の受取額 | 196,171 | 234,702 |
利息の支払額 | -9,491 | -8,741 |
法人税等の支払額 | -1,023,896 | -1,150,203 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,104,084 | 2,684,887 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -310,833 | -310,000 |
定期預金の払戻による収入 | 10,432 | 310,828 |
有形固定資産の取得による支出 | -618,359 | -513,443 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,741 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -715 | -3,207 |
投資有価証券の取得による支出 | -866,689 | -140,467 |
投資有価証券の売却による収入 | 11,177 | 3,900 |
関係会社株式の取得による支出 | -573,995 | - |
投資不動産の取得による支出 | -342,458 | -1,202,917 |
投資不動産の売却による収入 | - | 2,022 |
貸付けによる支出 | -625,051 | -51,565 |
貸付金の回収による収入 | 51,994 | 153,111 |
その他の支出 | -289 | -12,876 |
その他の収入 | 1,682 | 6,401 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,259,361 | -1,758,214 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -61,020 | -61,020 |
リース債務の返済による支出 | -14,932 | -19,762 |
配当金の支払額 | -35,282 | -36,640 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,234 | -117,423 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -266,511 | 809,249 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,408,702 | 16,142,190 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,142,190 | 16,951,440 |