有価証券報告書-第56期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,776,705 | 2,970,410 |
減価償却費 | 1,034,912 | 896,774 |
減損損失 | - | 53,520 |
のれん償却額 | - | 24,471 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -887 | -18,244 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -48,793 | 53,948 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 38,671 | 7,752 |
固定資産売却損益(△は益) | 3,298 | -331,349 |
受取利息及び受取配当金 | -229,187 | -202,016 |
支払利息 | 8,734 | 9,340 |
持分法による投資損益(△は益) | -9,423 | -13,921 |
固定資産除却損 | 9,015 | 35,693 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -9,754 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 57,240 | 1,000 |
関係会社株式評価損 | 9,999 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -170,068 | -191,471 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 125,070 | 43,739 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -366 | 9,569 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 61,643 | -126,046 |
未払酒税の増減額(△は減少) | 30,838 | -5,110 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -51,234 | 21,249 |
未払金の増減額(△は減少) | -69,156 | 176,795 |
未払費用の増減額(△は減少) | -1,579 | -8,558 |
長期預り金の増減額(△は減少) | 27,089 | -14,043 |
その他 | 6,604 | 42,245 |
小計 | 3,609,129 | 3,425,993 |
利息及び配当金の受取額 | 234,702 | 202,155 |
利息の支払額 | -8,741 | -9,232 |
法人税等の支払額 | -1,150,203 | -1,153,960 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,684,887 | 2,464,956 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -310,000 | -310,000 |
定期預金の払戻による収入 | 310,828 | 310,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -513,443 | -1,260,295 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 308 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,207 | -5,221 |
投資有価証券の取得による支出 | -140,467 | -49,425 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,900 | 192,288 |
投資不動産の取得による支出 | -1,202,917 | -188,507 |
投資不動産の売却による収入 | 2,022 | - |
貸付けによる支出 | -51,565 | -17,896 |
貸付金の回収による収入 | 153,111 | 39,074 |
その他の支出 | -12,876 | -9,099 |
その他の収入 | 6,401 | 1,317 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,758,214 | -1,297,455 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -61,020 | -61,020 |
リース債務の返済による支出 | -19,762 | -19,258 |
配当金の支払額 | -36,640 | -50,555 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,423 | -130,833 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 809,249 | 1,036,666 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,142,190 | 16,951,440 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 11,158 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,951,440 | 17,999,266 |