オリオンビール（409A）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,776,705 | 2,970,410 |
| 減価償却費 | 1,034,912 | 896,774 |
| 減損損失 | － | 53,520 |
| のれん償却額 | － | 24,471 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -887 | -18,244 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48,793 | 53,948 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,671 | 7,752 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,298 | -331,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -229,187 | -202,016 |
| 支払利息 | 8,734 | 9,340 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,423 | -13,921 |
| 固定資産除却損 | 9,015 | 35,693 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,754 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57,240 | 1,000 |
| 関係会社株式評価損 | 9,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170,068 | -191,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 125,070 | 43,739 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -366 | 9,569 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,643 | -126,046 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | 30,838 | -5,110 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,234 | 21,249 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -69,156 | 176,795 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,579 | -8,558 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 27,089 | -14,043 |
| その他 | 6,604 | 42,245 |
| 小計 | 3,609,129 | 3,425,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234,702 | 202,155 |
| 利息の支払額 | -8,741 | -9,232 |
| 法人税等の支払額 | -1,150,203 | -1,153,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,684,887 | 2,464,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -310,000 | -310,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 310,828 | 310,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -513,443 | -1,260,295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 308 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,207 | -5,221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140,467 | -49,425 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,900 | 192,288 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,202,917 | -188,507 |
| 投資不動産の売却による収入 | 2,022 | － |
| 貸付けによる支出 | -51,565 | -17,896 |
| 貸付金の回収による収入 | 153,111 | 39,074 |
| その他の支出 | -12,876 | -9,099 |
| その他の収入 | 6,401 | 1,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,758,214 | -1,297,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -61,020 | -61,020 |
| リース債務の返済による支出 | -19,762 | -19,258 |
| 配当金の支払額 | -36,640 | -50,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,423 | -130,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 809,249 | 1,036,666 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,142,190 | 16,951,440 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11,158 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,951,440 | 17,999,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
