有価証券報告書-第56期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年6月27日 16:01
【資料】
有価証券報告書-第56期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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有価証券報告書-第60期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)PDFをみる
投資活動によるキャッシュ・フロー(連結)-12億9745万→-12億9700万
財務活動によるキャッシュ・フロー(連結)-1億3083万→-1億3000万

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益2,776,7052,970,410
減価償却費1,034,912896,774
減損損失53,520
のれん償却額24,471
貸倒引当金の増減額(△は減少)-887-18,244
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-48,79353,948
退職給付引当金の増減額(△は減少)38,6717,752
固定資産売却損益(△は益)3,298-331,349
受取利息及び受取配当金-229,187-202,016
支払利息8,7349,340
持分法による投資損益(△は益)-9,423-13,921
固定資産除却損9,01535,693
投資有価証券売却損益(△は益)-9,754
投資有価証券評価損益(△は益)57,2401,000
関係会社株式評価損9,999
売上債権の増減額(△は増加)-170,068-191,471
たな卸資産の増減額(△は増加)125,07043,739
破産更生債権等の増減額(△は増加)-3669,569
仕入債務の増減額(△は減少)61,643-126,046
未払酒税の増減額(△は減少)30,838-5,110
未払消費税等の増減額(△は減少)-51,23421,249
未払金の増減額(△は減少)-69,156176,795
未払費用の増減額(△は減少)-1,579-8,558
長期預り金の増減額(△は減少)27,089-14,043
その他6,60442,245
小計3,609,1293,425,993
利息及び配当金の受取額234,702202,155
利息の支払額-8,741-9,232
法人税等の支払額-1,150,203-1,153,960
営業活動によるキャッシュ・フロー2,684,8872,464,956
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-310,000-310,000
定期預金の払戻による収入310,828310,000
有形固定資産の取得による支出-513,443-1,260,295
有形固定資産の売却による収入308
無形固定資産の取得による支出-3,207-5,221
投資有価証券の取得による支出-140,467-49,425
投資有価証券の売却による収入3,900192,288
投資不動産の取得による支出-1,202,917-188,507
投資不動産の売却による収入2,022
貸付けによる支出-51,565-17,896
貸付金の回収による収入153,11139,074
その他の支出-12,876-9,099
その他の収入6,4011,317
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,758,214-1,297,455
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出-61,020-61,020
リース債務の返済による支出-19,762-19,258
配当金の支払額-36,640-50,555
財務活動によるキャッシュ・フロー-117,423-130,833
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)809,2491,036,666
現金及び現金同等物の期首残高16,142,19016,951,440
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額11,158
現金及び現金同等物の期末残高16,951,44017,999,266