オリオンビール（409A）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,970,410 | 2,692,632 |
| 減価償却額 | 896,774 | 827,160 |
| 減損損失 | 53,520 | － |
| のれん償却額 | 24,471 | 24,471 |
| 貸倒引当金の増減額 | -18,244 | -20,584 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 53,948 | 48,470 |
| 退職給付引当金の増減額 | 7,752 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 32,503 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -331,349 | 5,464 |
| 受取利息及び配当金 | -202,016 | -173,815 |
| 支払利息 | 9,340 | 12,460 |
| 持分法による投資損益 | -13,921 | -20,568 |
| 固定資産除却損 | 35,693 | 7,749 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -9,754 | -42,744 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,000 | 22,742 |
| 売上債権の増減額 | -191,471 | 123,021 |
| たな卸資産の増減額 | 43,739 | -107,440 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 9,569 | 13,140 |
| 仕入債務の増減額 | -126,046 | 105,988 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -5,110 | 21,994 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,249 | -8,214 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 176,795 | 723 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,558 | 24,844 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -14,043 | -62,701 |
| その他 | 42,245 | -15,351 |
| 小計 | 3,425,993 | 3,511,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202,155 | 175,488 |
| 利息の支払額 | -9,232 | -9,223 |
| 法人税等の支払額 | -1,153,960 | -998,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,464,956 | 2,679,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -310,000 | -410,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 310,000 | 310,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,260,295 | -5,848,587 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 308 | 382,275 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,221 | -10,552 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,425 | -117,544 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 192,288 | 542,744 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -1,212,250 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | － | -652,750 |
| 投資不動産の取得による支出 | -188,507 | -129,517 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 25,496 |
| 投資不動産譲渡契約に伴う手付金収入 | － | 1,000,000 |
| 貸付による支出 | -17,896 | -23,220 |
| 貸付の回収による収入 | 39,074 | 30,919 |
| その他の支出 | -9,099 | -26,112 |
| その他の収入 | 1,317 | 1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,297,455 | -6,137,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 870,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,020 | -61,020 |
| リース債務の返済による支出 | -19,258 | -15,743 |
| 配当金の支払額 | -50,555 | -50,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,833 | 743,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,036,666 | -2,714,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,999,266 | 15,284,431 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11,158 | － |
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