有価証券報告書-第58期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月29日 13:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,692 | 2,483 |
| 減価償却費 | 827 | 1,336 |
| のれん償却額 | 24 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 48 | 55 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | － |
| 補助金収入 | － | -425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -172 |
| 支払利息 | 12 | 42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -23 |
| 固定資産除却損 | 7 | 36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42 | -109 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123 | -187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107 | -183 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 13 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105 | 89 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | 21 | 15 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -8 | -489 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 0 | 122 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24 | -20 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -62 | 59 |
| その他 | -15 | -25 |
| 小計 | 3,511 | 2,626 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 164 |
| 利息の支払額 | -9 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -998 | -1,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,679 | 1,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -410 | -260 |
| 定期預金の払戻による収入 | 310 | 410 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,848 | -6,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 382 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117 | -61 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 542 | 0 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 5 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | － | -34 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,212 | -440 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -652 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 35 |
| 投資不動産の取得による支出 | -129 | -3,618 |
| 投資不動産の売却による収入 | 25 | － |
| 投資不動産譲渡契約に伴う手付金収入 | 1,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -23 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 33 |
| 補助金の受取額 | － | 405 |
| その他の支出 | -26 | -44 |
| その他の収入 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,137 | -9,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 870 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61 | -74 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -10 |
| 配当金の支払額 | -50 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 743 | 4,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,714 | -3,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,284 | 12,189 |
