オリオンビール（409A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月30日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,483 | 5,031 |
| 減価償却費 | 1,336 | 1,605 |
| のれん償却額 | 24 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 55 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,840 |
| 補助金収入 | -425 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -174 |
| 支払利息 | 42 | 65 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -19 |
| 固定資産除却損 | 36 | 44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -109 | － |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | -5 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -187 | -236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -183 | 139 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89 | -25 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | 15 | -28 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -489 | 1,398 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 122 | 81 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20 | 21 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 59 | 177 |
| その他 | -25 | 45 |
| 小計 | 2,626 | 6,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 184 |
| 利息の支払額 | -43 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -1,034 | -510 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,712 | 5,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -260 | -260 |
| 定期預金の払戻による収入 | 410 | 260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,076 | -803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61 | -136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 110 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 5 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 連結子会社株式の追加取得による支出 | -34 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -440 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 35 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -3,618 | -258 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 1,474 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 30 |
| 補助金の受取額 | 405 | － |
| その他の支出 | -44 | -102 |
| その他の収入 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,673 | 402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -74 | -436 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -4 |
| 配当金の支払額 | -49 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,865 | -501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,095 | 5,874 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,189 | 18,279 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
