有価証券報告書-第59期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月30日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第59期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,483 | 5,031 |
減価償却費 | 1,336 | 1,605 |
のれん償却額 | 24 | 26 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | -7 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 55 | 25 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10 | 20 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -1,840 |
補助金収入 | -425 | - |
受取利息及び受取配当金 | -172 | -174 |
支払利息 | 42 | 65 |
持分法による投資損益(△は益) | -23 | -19 |
固定資産除却損 | 36 | 44 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -109 | - |
投資有価証券清算損益(△は益) | -5 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 14 |
売上債権の増減額(△は増加) | -187 | -236 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -183 | 139 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 0 | 1 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 89 | -25 |
未払酒税の増減額(△は減少) | 15 | -28 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -489 | 1,398 |
未払金の増減額(△は減少) | 122 | 81 |
未払費用の増減額(△は減少) | -20 | 21 |
長期預り金の増減額(△は減少) | 59 | 177 |
その他 | -25 | 45 |
小計 | 2,626 | 6,366 |
利息及び配当金の受取額 | 164 | 184 |
利息の支払額 | -43 | -66 |
法人税等の支払額 | -1,034 | -510 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,712 | 5,973 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -260 | -260 |
定期預金の払戻による収入 | 410 | 260 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,076 | -803 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -19 | -2 |
投資有価証券の取得による支出 | -61 | -136 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 110 |
投資有価証券の清算による収入 | 5 | - |
投資有価証券の償還による収入 | - | 100 |
連結子会社株式の追加取得による支出 | -34 | - |
関係会社出資金の払込による支出 | -440 | - |
匿名組合出資金の払戻による収入 | 35 | - |
投資不動産の取得による支出 | -3,618 | -258 |
投資不動産の売却による収入 | - | 1,474 |
貸付けによる支出 | -9 | -11 |
貸付金の回収による収入 | 33 | 30 |
補助金の受取額 | 405 | - |
その他の支出 | -44 | -102 |
その他の収入 | 0 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,673 | 402 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 5,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -74 | -436 |
リース債務の返済による支出 | -10 | -4 |
配当金の支払額 | -49 | -60 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,865 | -501 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,095 | 5,874 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,189 | 18,279 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 216 |