キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,031 | 3,674 |
減価償却費 | 1,605 | 1,614 |
のれん償却額 | 26 | 26 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | -7 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 25 | 10 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20 | 35 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,840 | -60 |
補助金収入 | - | -57 |
受取利息及び受取配当金 | -174 | -187 |
支払利息 | 65 | 62 |
持分法による投資損益(△は益) | -19 | -64 |
固定資産除却損 | 44 | 50 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 14 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -236 | 14 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 139 | -69 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 1 | 0 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -25 | 37 |
未払酒税の増減額(△は減少) | -28 | -36 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 1,398 | -806 |
未払金の増減額(△は減少) | 81 | 28 |
未払費用の増減額(△は減少) | 21 | 3 |
長期預り金の増減額(△は減少) | 177 | 32 |
その他 | 45 | 61 |
小計 | 6,366 | 4,364 |
利息及び配当金の受取額 | 184 | 188 |
利息の支払額 | -66 | -61 |
法人税等の支払額 | -510 | -1,468 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,973 | 3,022 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -260 | -260 |
定期預金の払戻による収入 | 260 | 260 |
有形固定資産の取得による支出 | -803 | -1,278 |
無形固定資産の取得による支出 | -2 | -2 |
投資有価証券の取得による支出 | -136 | -41 |
投資有価証券の売却による収入 | 110 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 100 | - |
投資不動産の取得による支出 | -258 | -2,172 |
投資不動産の売却による収入 | 1,474 | 160 |
貸付けによる支出 | -11 | -11 |
貸付金の回収による収入 | 30 | 29 |
補助金の受取額 | - | 57 |
その他の支出 | -102 | -45 |
その他の収入 | 1 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 402 | -3,303 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の返済による支出 | -436 | -400 |
リース債務の返済による支出 | -4 | -8 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -2 |
配当金の支払額 | -60 | -54 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -501 | -465 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,874 | -747 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,279 | 17,532 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 216 | - |