キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,674 | 3,209 |
| 減価償却費 | 1,614 | 1,759 |
| のれん償却額 | 26 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -101 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | 30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -60 | 0 |
| 補助金収入 | -57 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -187 | -184 |
| 支払利息 | 62 | 61 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64 | -56 |
| 固定資産除却損 | 50 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 関係会社整理損 | － | 427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14 | -292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69 | 27 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37 | 6 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -36 | -11 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -806 | 77 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28 | -52 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3 | -12 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 32 | 256 |
| その他 | 61 | 90 |
| 小計 | 4,364 | 5,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 185 |
| 利息の支払額 | -61 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -1,468 | -671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,022 | 4,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -260 | -16,310 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260 | 260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,278 | -1,024 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 32 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -70 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 9 |
| 投資不動産の取得による支出 | -2,172 | -1,287 |
| 投資不動産の売却による収入 | 160 | － |
| 貸付けによる支出 | -11 | -33 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 39 |
| 補助金の受取額 | 57 | － |
| その他の支出 | -45 | -9 |
| その他の収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,303 | -18,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400 | -470 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -13 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| 配当金の支払額 | -54 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -465 | 284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -747 | -13,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,532 | 3,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
