オリオンビール（409A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年9月16日 15:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,895 | 10,289 |
| 減価償却費 | 1,709 | 1,718 |
| のれん償却額 | 26 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -68 |
| 支払利息 | 180 | 226 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -89 | -58 |
| 固定資産除却損 | 356 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40 | -358 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -62 | -44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57 | 174 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | 63 | -45 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | | -110 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,328 | -6,888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90 | -19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -156 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | 51 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61 | 63 |
| その他 | -99 | 2,489 |
| 小計 | 4,454 | 7,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 95 |
| 利息の支払額 | -180 | -217 |
| 法人税等の支払額 | -2,509 | -1,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,835 | 6,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -150 | － |
| 定期預金の払出による収入 | 600 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,236 | -1,866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,158 | 12,167 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -255 | -123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176 | -281 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -138 | － |
| その他 | -2 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,829 | 9,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,124 | -17,736 |
| リース債務の返済による支出 | -59 | -85 |
| 株式の発行による収入 | 15 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1 | 0 |
| 新株予約権の取得による支出 | | |
| 自己株式の取得による支出 | － | -11,000 |
| 配当金の支払額 | -1,581 | -2,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,749 | -15,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,915 | 828 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,374 | 13,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
