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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年4月1日至 2025年3月31日	自 2025年4月1日至 2026年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	10,289	5,098
減価償却費	1,718	1,537
のれん償却額	26	26
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-10	-3
受取利息及び受取配当金	-68	-83
支払利息	226	271
持分法による投資損益（△は益）	-58	-52
資産除去債務戻入益	－	-208
固定資産除却損	46	30
売上債権の増減額（△は増加）	-358	300
棚卸資産の増減額（△は増加）	-44	-232
仕入債務の増減額（△は減少）	174	-18
未払酒税の増減額（△は減少）	-45	45
長期預り金の増減額（△は減少）	-110	47
固定資産売却損益（△は益）	-6,888	-845
賞与引当金の増減額（△は減少）	-19	132
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-11	-3
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	51	43
未払金の増減額（△は減少）	63	185
その他	2,489	-2,350
小計	7,470	3,916
利息及び配当金の受取額	95	96
利息の支払額	-217	-243
法人税等の支払額	-1,227	-4,423
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,121	-654
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	－	-2,000
定期預金の払戻による収入	－	1,000
有形固定資産の取得による支出	-1,866	-1,228
有形固定資産の売却による収入	12,167	4,264
有形固定資産の除却による支出	-123	-20
無形固定資産の取得による支出	-281	-69
関係会社出資金の取得による支出	－	-68
その他	-20	4
投資活動によるキャッシュ・フロー	9,875	1,881
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	16,000	－
長期借入金の返済による支出	-17,736	-705
リース債務の返済による支出	-85	-99
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	364
新株予約権の発行による収入		－
新株予約権の取得による支出
自己株式の取得による支出	-11,000
配当金の支払額	-2,346	-4,483
財務活動によるキャッシュ・フロー	-15,168	-4,924
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	828	-3,697
現金及び現金同等物の中間期末残高	13,203	9,506

オリオンビール（409A）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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