オリオンビール（409A）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 16:40
（連結）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -40億7400万、投資活動によるキャッシュ・フロー 25億5400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -26億1800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,439 | -638 | -259 | 801 | -794 | 18,821 | 通期 | 3,022 | -3,303 | -465 | -281 | -1,280 | 17,532 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,697 | -1,582 | 562 | 1,115 | -542 | 19,209 | 通期 | 4,709 | -18,577 | 284 | -13,868 | -1,208 | 3,949 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,376 | -1,602 | -348 | 774 | -410 | 4,373 |
| 2024年 3月期 連結 | 通期 | 1,835 | 2,829 | -2,749 | 4,664 | -2,412 | 12,374 |
| 2025年 3月期 連結 | 通期 | 6,121 | 9,875 | -15,168 | 15,996 | -1,422 | 13,203 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -2,618 | 2,554 | -4,074 | -64 | -707 | 9,065 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -2億8100万
- 2018年3月（連） 大幅減
- -138億6800万
- 2024年3月（連） プラ転
- 46億6400万
- 2025年3月（連） +242.97%
- 159億9600万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 10.79%
- 2018年3月（連）
- 16.63%
- 2024年3月（連）
- 7.06%
- 2025年3月（連）
- 21.2%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
