キャッシュ・フローの状況
2018年12月26日 11:27
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億4800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 23億7600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,880 | -1,300 | -52 | 1,580 | -543 | 15,068 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | 1,716 | -198 | -34 | 1,518 | -377 | 16,551 | 通期 | 2,930 | -2,149 | 559 | 781 | -653 | 16,409 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,891 | -1,728 | -71 | 163 | -189 | 16,500 | 通期 | 3,104 | -3,274 | -96 | -170 | -634 | 16,142 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,482 | -1,528 | -76 | -46 | -352 | 16,020 | 通期 | 2,685 | -1,758 | -117 | 927 | -517 | 16,951 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,278 | -306 | -90 | 972 | - | 17,844 | 通期 | 2,465 | -1,297 | -131 | 1,168 | -1,266 | 17,999 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,651 | -4,686 | 280 | -3,035 | - | 15,245 | 通期 | 2,680 | -6,138 | 743 | -3,458 | -5,859 | 15,284 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 422 | -8,615 | 2,915 | -8,193 | -5,425 | 10,006 | 通期 | 1,712 | -9,673 | 4,865 | -7,961 | -6,095 | 12,189 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,697 | -725 | -299 | 2,972 | -483 | 15,077 | 通期 | 5,973 | 402 | -501 | 6,375 | -805 | 18,279 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,439 | -638 | -259 | 801 | -794 | 18,821 | 通期 | 3,022 | -3,303 | -465 | -281 | -1,280 | 17,532 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,697 | -1,582 | 562 | 1,115 | -542 | 19,209 | 通期 | 4,709 | -18,577 | 284 | -13,868 | -1,208 | 3,949 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,376 | -1,602 | -348 | 774 | -410 | 4,373 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年3月（連）
- 15億8038万
- 2010年3月（連） -50.58%
- 7億8107万
- 2011年3月（連） マイ転
- -1億7020万
- 2012年3月（連） プラ転
- 9億2667万
- 2013年3月（連） +25.99%
- 11億6750万
- 2014年3月（連） マイ転
- -34億5802万
- 2015年3月（連） -130.22%
- -79億6100万
- 2016年3月（連） プラ転
- 63億7500万
- 2017年3月（連） マイ転
- -2億8100万
- 2018年3月（連） 大幅減
- -138億6800万
設備投資#5*
- 2009年3月（連）
- -5億4318万
- 2010年3月（連）増加+20.16%
- -6億5266万
- 2011年3月（連）減少-2.86%
- -6億3400万
- 2012年3月（連）減少-18.51%
- -5億1665万
- 2013年3月（連）増加+144.95%
- -12億6551万
- 2014年3月（連）増加+362.98%
- -58億5913万
- 2015年3月（連）増加+4.03%
- -60億9500万
- 2016年3月（連）減少-86.79%
- -8億500万
- 2017年3月（連）増加+59.01%
- -12億8000万
- 2018年3月（連）減少-5.63%
- -12億800万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- 12.67%
- 2010年3月（連）
- 12.57%
- 2011年3月（連）
- 13.61%
- 2012年3月（連）
- 11.77%
- 2013年3月（連）
- 10.8%
- 2014年3月（連）
- 11.28%
- 2015年3月（連）
- 6.78%
- 2016年3月（連）
- 21.59%
- 2017年3月（連）
- 10.79%
- 2018年3月（連）
- 16.63%