半期報告書-第61期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2017年12月27日 13:27
【資料】
半期報告書-第61期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2016年9月30日
自 2017年4月1日
至 2017年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益2,2601,848
減価償却費791860
のれん償却額1313
貸倒引当金の増減額(△は減少)-2-4
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-11-144
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)2025
受取利息及び受取配当金-121-119
支払利息3129
持分法による投資損益(△は益)-12-31
有形固定資産売却損益(△は益)-60
有形固定資産除却損910
投資有価証券評価損益(△は益)4
関係会社整理損失引当金繰入額440
売上債権の増減額(△は増加)-189-462
たな卸資産の増減額(△は増加)6111
破産更生債権等の増減額(△は増加)00
仕入債務の増減額(△は減少)12437
未払酒税の増減額(△は減少)126182
未払又は未収消費税等の増減額-72396
未払金の増減額(△は減少)-108-78
未払費用の増減額(△は減少)4128
長期預り金の増減額(△は減少)13174
その他-59-122
小計2,2042,800
利息及び配当金の受取額122120
利息の支払額-28-26
法人税等の支払額-858-196
営業活動によるキャッシュ・フロー1,4392,697
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-260-260
定期預金の払戻による収入260260
有形固定資産の取得による支出-793-448
無形固定資産の取得による支出-1-94
投資有価証券の取得による支出-5
投資有価証券の売却による収入0
投資不動産の取得による支出-2-964
投資不動産の売却による収入160
連結子会社株式の追加取得による支出-2
関係会社出資金の取得による支出-70
貸付けによる支出-3-27
貸付金の回収による収入1429
その他の支出-5-8
その他の収入00
投資活動によるキャッシュ・フロー-638-1,582
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の借入による収入840
長期借入金の返済による支出-200-200
リース債務の返済による支出-5-5
配当金の支払額-53-70
財務活動によるキャッシュ・フロー-259562
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)5411,677
現金及び現金同等物の四半期末残高18,82119,209