半期報告書-第61期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2017年12月27日 13:27
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,260 | 1,848 |
減価償却費 | 791 | 860 |
のれん償却額 | 13 | 13 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | -4 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -11 | -144 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20 | 25 |
受取利息及び受取配当金 | -121 | -119 |
支払利息 | 31 | 29 |
持分法による投資損益(△は益) | -12 | -31 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -60 | - |
有形固定資産除却損 | 9 | 10 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 4 |
関係会社整理損失引当金繰入額 | - | 440 |
売上債権の増減額(△は増加) | -189 | -462 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 61 | 11 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 0 | 0 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 124 | 37 |
未払酒税の増減額(△は減少) | 126 | 182 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -723 | 96 |
未払金の増減額(△は減少) | -108 | -78 |
未払費用の増減額(△は減少) | 41 | 28 |
長期預り金の増減額(△は減少) | 13 | 174 |
その他 | -59 | -122 |
小計 | 2,204 | 2,800 |
利息及び配当金の受取額 | 122 | 120 |
利息の支払額 | -28 | -26 |
法人税等の支払額 | -858 | -196 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,439 | 2,697 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -260 | -260 |
定期預金の払戻による収入 | 260 | 260 |
有形固定資産の取得による支出 | -793 | -448 |
無形固定資産の取得による支出 | -1 | -94 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
投資不動産の取得による支出 | -2 | -964 |
投資不動産の売却による収入 | 160 | - |
連結子会社株式の追加取得による支出 | -2 | - |
関係会社出資金の取得による支出 | - | -70 |
貸付けによる支出 | -3 | -27 |
貸付金の回収による収入 | 14 | 29 |
その他の支出 | -5 | -8 |
その他の収入 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -638 | -1,582 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の借入による収入 | - | 840 |
長期借入金の返済による支出 | -200 | -200 |
リース債務の返済による支出 | -5 | -5 |
配当金の支払額 | -53 | -70 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -259 | 562 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 541 | 1,677 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,821 | 19,209 |